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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648.00 | 13 009.00 | 6 639.00 | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 9 298.00 | 4 921.00 | 14 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 964.00 | 22 307.00 | 11 658.00 | 33 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 811.00 | 22 307.00 | 52 504.00 | 74 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | 2 344.00 | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725.00 | 3 282.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 23 350.00 | 23 226.00 | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 4 310.00 | | 11 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 12 947.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 080.00 | 1 133.00 | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 154.00 | 20 009.00 | | 29 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 504.00 | 43 235.00 | | 52 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
FG Production vendue services | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
FM Production stockée | | | -12 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 84.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 225.00 | 119 058.00 | | 109 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 501.00 | 115 775.00 | | 107 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725.00 | 3 282.00 | | 1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 192.00 | | 11 150.00 | 28 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 33 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 33 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 094.00 | | 11 150.00 | 28 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 2 772.00 | 5 378.00 | 24 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 2 772.00 | 5 378.00 | 24 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |