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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 199.00 | 209.00 | 13 990.00 | 14 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 199.00 | 209.00 | 113 990.00 | 114 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BZ Autres créances | 58 985.00 | | 58 985.00 | 58 985.00 |
CF Disponibilités | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 659.00 | | 332 659.00 | 332 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 858.00 | 209.00 | 446 649.00 | 446 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 167 144.00 | | |
DH Report à nouveau | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 84 519.00 | | 25 657.00 |
DL TOTAL (I) | 282 120.00 | 256 463.00 | | 282 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 113.00 | 75 774.00 | | 104 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 82 592.00 | | 59 419.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 530.00 | 158 643.00 | | 164 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 649.00 | 415 105.00 | | 446 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 530.00 | 158 643.00 | | 164 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 363.00 | | 248 363.00 | 248 363.00 |
FG Production vendue services | 833 364.00 | | 833 364.00 | 833 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 727.00 | | 1 081 727.00 | 1 081 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | 1 698.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 387.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -387.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 22 439.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 064.00 | 1 210 401.00 | | 1 103 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 407.00 | 1 125 882.00 | | 1 077 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 657.00 | 84 519.00 | | 25 657.00 |