| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 291.00 | 608.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 6 611.00 | 6 324.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 134.00 | 6 902.00 | 872 232.00 | 879 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 766.00 | 6 902.00 | 978 864.00 | 985 766.00 |
CU Autres participations | 865 300.00 | | 865 300.00 | 865 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 858.00 | | | 256 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 991.00 | | | -111 991.00 |
DL TOTAL (I) | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 160.00 | | | 581 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 196.00 | | | 829 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 864.00 | | | 978 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 889.00 | | | 282 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 045.00 | | | 153 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 991.00 | | | -111 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 834.00 | | 865 300.00 | 13 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 865 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 3 414.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 3 414.00 | | 3 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 160.00 | 34 853.00 | 288 449.00 | 581 160.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 196.00 | 282 889.00 | 288 449.00 | 829 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
ST Autres comptes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 848.00 | | | 110 848.00 |