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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 471.00 | 429.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 9 845.00 | 3 090.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 134.00 | 10 316.00 | 868 819.00 | 879 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 300.00 | 10 316.00 | 976 984.00 | 987 300.00 |
CU Autres participations | 865 300.00 | | 865 300.00 | 865 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 327.00 | | | 582 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 158.00 | | | 824 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 984.00 | | | 976 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901.00 | 3 413.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 413.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 326.00 | 32 372.00 | 286 954.00 | 582 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 158.00 | 274 204.00 | 286 954.00 | 824 158.00 |