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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BZ Autres créances | 441 081.00 | | 441 081.00 | 441 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 246.00 | | 443 246.00 | 443 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 246.00 | | 1 703 246.00 | 1 703 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 404 139.00 | 287 590.00 | | 404 139.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | 116 550.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 790.00 | 1 664 918.00 | | 1 700 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 080.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 1 260.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457.00 | 2 765.00 | | 2 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 246.00 | 1 667 683.00 | | 1 703 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457.00 | 2 765.00 | | 2 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 1 222.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 532.00 | 120 873.00 | | 38 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660.00 | 4 323.00 | | 2 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 872.00 | 116 550.00 | | 35 872.00 |