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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 816.00 | | 1 038 816.00 | 1 038 816.00 |
BZ Autres créances | 1 443 981.00 | | 1 443 981.00 | 1 443 981.00 |
CF Disponibilités | 285 585.00 | | 285 585.00 | 285 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 567.00 | | 1 729 567.00 | 1 729 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 383.00 | | 2 768 383.00 | 2 768 383.00 |
CU Autres participations | 1 038 816.00 | | 1 038 816.00 | 1 038 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 126 910.00 | 318 350.00 | | 1 126 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 808 560.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 965.00 | 2 512 910.00 | | 2 513 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 953.00 | 100.00 | | 251 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 401.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 417.00 | 12 574.00 | | 254 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 383.00 | 2 525 485.00 | | 2 768 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 417.00 | 12 574.00 | | 254 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 953.00 | | | 251 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 056.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 10 073.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632.00 | 1 041 310.00 | | 3 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577.00 | 232 750.00 | | 2 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 808 560.00 | | 1 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 816.00 | | 221 184.00 | 1 038 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 184.00 | 1 038 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 184.00 | 1 038 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 816.00 | | 221 184.00 | 1 038 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 787.00 | 1 436 787.00 | | 1 436 787.00 |
VI Groupe et associés | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 981.00 | 1 443 981.00 | | 1 443 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 417.00 | 254 417.00 | | 254 417.00 |