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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 816.00 | | 1 038 816.00 | 1 038 816.00 |
BZ Autres créances | 1 481 822.00 | | 1 481 822.00 | 1 481 822.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 669.00 | | 1 486 669.00 | 1 486 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 485.00 | | 2 525 485.00 | 2 525 485.00 |
CU Autres participations | 1 038 816.00 | | 1 038 816.00 | 1 038 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 318 350.00 | 314 789.00 | | 318 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 560.00 | 3 561.00 | | 808 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 910.00 | 1 704 350.00 | | 2 512 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 412.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 1 186.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 629.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 574.00 | 8 228.00 | | 12 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 485.00 | 1 712 578.00 | | 2 525 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 574.00 | 8 228.00 | | 12 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 128.00 | | | -176 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 629.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 310.00 | 5 857.00 | | 1 041 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 750.00 | 2 296.00 | | 232 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 560.00 | 3 561.00 | | 808 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 184.00 | 1 038 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 184.00 | 1 038 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 822.00 | 1 481 822.00 | | 1 481 822.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 822.00 | 1 481 822.00 | | 1 481 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |