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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 16 573.00 | 4 645.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 21 023.00 | 15 961.00 | 36 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 631.00 | 37 596.00 | 43 036.00 | 80 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | 17 684.00 | 59 797.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CF Disponibilités | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 186.00 | 17 684.00 | 189 502.00 | 207 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 818.00 | 55 280.00 | 232 538.00 | 287 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 139 797.00 | 79 117.00 | | 139 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 369.00 | 60 680.00 | | 22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 162 495.00 | 140 127.00 | | 162 495.00 |
DN Avances conditionnées | 3 100.00 | 2 800.00 | | 3 100.00 |
DO TOTAL (II) | 3 100.00 | 2 800.00 | | 3 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 973.00 | 40 037.00 | | 33 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 95 396.00 | | 17 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 125.00 | 63 092.00 | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 3 123.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 943.00 | 253 098.00 | | 66 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 538.00 | 396 024.00 | | 232 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 576.00 | |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 538.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 136.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -136.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 16 136.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 707.00 | 780 641.00 | | 247 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 338.00 | 719 961.00 | | 225 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 369.00 | 60 680.00 | | 22 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 11 754.00 | 9 171.00 | 35 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | 11 754.00 | 9 171.00 | 35 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 3 100.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 874.00 | 98 444.00 | 2 430.00 | 100 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |