| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 18 105.00 | 3 113.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 984.00 | 28 913.00 | 7 071.00 | 35 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 601.00 | 47 018.00 | 32 584.00 | 79 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 983.00 | 17 684.00 | 45 299.00 | 62 983.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 333.00 | 17 684.00 | 209 649.00 | 227 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 935.00 | 64 702.00 | 242 233.00 | 306 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 162 165.00 | 139 797.00 | | 162 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | 22 369.00 | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 177 443.00 | 162 495.00 | | 177 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 463.00 | 33 973.00 | | 30 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 17 829.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 283.00 | 14 125.00 | | 11 283.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 1 017.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 690.00 | 66 943.00 | | 61 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 233.00 | 232 538.00 | | 242 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 884.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 7 300.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 6 985.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 315.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 3 780.00 | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 698.00 | 247 707.00 | | 177 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 750.00 | 225 338.00 | | 162 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 948.00 | 22 369.00 | | 14 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 596.00 | 10 422.00 | 1 000.00 | 37 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 596.00 | 10 422.00 | 1 000.00 | 37 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 211.00 | 75 811.00 | 2 400.00 | 78 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |