| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 19 565.00 | 1 652.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 984.00 | 35 262.00 | 722.00 | 35 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 601.00 | 54 827.00 | 24 774.00 | 79 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 470.00 | 25 310.00 | 53 160.00 | 78 470.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 596.00 | 25 310.00 | 289 286.00 | 314 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 197.00 | 80 137.00 | 314 060.00 | 394 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | 162 165.00 | | 27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 099.00 | 14 948.00 | | 7 099.00 |
DL TOTAL (I) | 184 542.00 | 177 443.00 | | 184 542.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 640.00 | 30 463.00 | | 33 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 12 962.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 699.00 | 11 283.00 | | 16 699.00 |
EA Autres dettes | 46 585.00 | 6 983.00 | | 46 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 518.00 | 61 690.00 | | 129 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 060.00 | 242 233.00 | | 314 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 448.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 548.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -839.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 2 713.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 553.00 | 177 698.00 | | 158 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 454.00 | 162 750.00 | | 151 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 099.00 | 14 948.00 | | 7 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018.00 | 7 809.00 | | 47 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 018.00 | 7 809.00 | | 47 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 462.00 | 94 462.00 | 2 400.00 | 94 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |