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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 9 040.00 | 6 565.00 | 15 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 939.00 | 33 143.00 | 11 796.00 | 44 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 411.00 | 18 062.00 | 27 349.00 | 45 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 046.00 | 60 245.00 | 45 801.00 | 106 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BZ Autres créances | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
CF Disponibilités | 305 240.00 | | 305 240.00 | 305 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 179.00 | | 421 179.00 | 421 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 224.00 | 60 245.00 | 466 980.00 | 527 224.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 690.00 | 170 127.00 | | 293 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 123 563.00 | | 2 072.00 |
DK Provisions réglementées | 771.00 | 511.00 | | 771.00 |
DL TOTAL (I) | 307 534.00 | 305 201.00 | | 307 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 465.00 | 35 450.00 | | 57 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 120 979.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | 53 751.00 | | 39 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 295.00 | | |
EA Autres dettes | 64.00 | 272.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 681.00 | 14 300.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 446.00 | 247 969.00 | | 159 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 980.00 | 553 170.00 | | 466 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 374.00 | 223 032.00 | | 36 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 332.00 | | 725 332.00 | 725 332.00 |
FG Production vendue services | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 675.00 | | 853 675.00 | 853 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 29.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 29.00 | | 5 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 75.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 75.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | -45.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 820.00 | 1 255 539.00 | | 861 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 747.00 | 1 131 976.00 | | 859 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | 123 563.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 566.00 | | 23 349.00 | 93 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 106 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 90 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | 7 050.00 | 8 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 935.00 | | 16 284.00 | 84 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 15.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 526.00 | 22 679.00 | 7 961.00 | 45 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 972.00 | | 8 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 457.00 | 21 708.00 | 7 961.00 | 37 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | 419.00 | 159.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | 419.00 | 159.00 | 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 465.00 | 21 090.00 | 36 374.00 | 57 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VP Divers | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 446.00 | 123 072.00 | 36 374.00 | 159 446.00 |