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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 11 462.00 | 4 144.00 | 15 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 39 296.00 | 7 021.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 22 222.00 | 7 429.00 | 29 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 663.00 | 72 980.00 | 18 683.00 | 91 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BZ Autres créances | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 894.00 | | 364 894.00 | 364 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 558.00 | 72 980.00 | 383 577.00 | 456 558.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 763.00 | 293 690.00 | | 245 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 264.00 | 2 072.00 | | -41 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 283.00 | 771.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 216 782.00 | 307 534.00 | | 216 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 415.00 | 57 465.00 | | 36 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 59 422.00 | | 71 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 39 814.00 | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 64.00 | | 2 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 522.00 | 2 681.00 | | 14 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 795.00 | 159 446.00 | | 166 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 577.00 | 466 980.00 | | 383 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 750.00 | 36 374.00 | | 151 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 359.00 | | 620 359.00 | 620 359.00 |
FG Production vendue services | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 239.00 | | 782 239.00 | 782 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 430.00 | 5 000.00 | | 15 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 609.00 | 5 159.00 | | 15 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 576.00 | 2 909.00 | | 12 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 419.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | 3 327.00 | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 1 831.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 221.00 | 861 820.00 | | 799 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 485.00 | 859 747.00 | | 840 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 264.00 | 2 072.00 | | -41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 046.00 | | 1 388.00 | 106 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770.00 | 91 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 760.00 | 75 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | | 1 378.00 | 90 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 245.00 | 17 811.00 | 5 075.00 | 60 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 2 422.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | 15 389.00 | 5 075.00 | 51 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 771.00 | 691.00 | 179.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 691.00 | 179.00 | 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 415.00 | 21 370.00 | 15 045.00 | 36 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 795.00 | 151 750.00 | 15 045.00 | 166 795.00 |