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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 13 861.00 | 1 745.00 | 15 606.00 |
AP Constructions | 2 233.00 | 37.00 | 2 196.00 | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 941.00 | 43 342.00 | 9 599.00 | 52 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 768.00 | 26 948.00 | 4 820.00 | 31 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 637.00 | 84 188.00 | 18 449.00 | 102 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
BZ Autres créances | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CF Disponibilités | 553 250.00 | | 553 250.00 | 553 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 568.00 | | 798 568.00 | 798 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 205.00 | 84 188.00 | 817 017.00 | 901 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 499.00 | 245 763.00 | | 204 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 276.00 | -41 264.00 | | 110 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 808.00 | 1 283.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 327 583.00 | 216 782.00 | | 327 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 36 415.00 | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 71 788.00 | | 139 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 725.00 | 41 648.00 | | 132 725.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 2 422.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 263.00 | 14 522.00 | | 198 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 434.00 | 166 795.00 | | 489 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 017.00 | 383 577.00 | | 817 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 403.00 | 1 952.00 | 1 310 355.00 | 1 308 403.00 |
FG Production vendue services | 358 336.00 | 4 802.00 | 363 138.00 | 358 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 739.00 | 6 754.00 | 1 673 492.00 | 1 666 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 179.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 15 609.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 12 576.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 13 266.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | 2 343.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 016.00 | 799 221.00 | | 1 675 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 739.00 | 840 485.00 | | 1 564 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 276.00 | -41 264.00 | | 110 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 663.00 | | 13 739.00 | 91 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 102 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 86 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 968.00 | | 13 739.00 | 75 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 980.00 | 13 927.00 | 2 719.00 | 72 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 2 399.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 518.00 | 11 528.00 | 2 719.00 | 61 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283.00 | 691.00 | 166.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 691.00 | 166.00 | 1 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
UX Autres créances clients | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 075.00 | 13 770.00 | 1 305.00 | 15 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 850.00 | 206 850.00 | | 206 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 434.00 | 488 129.00 | 1 305.00 | 489 434.00 |