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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 34 817.00 | 14 119.00 | 48 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 936.00 | 34 817.00 | 134 119.00 | 168 936.00 |
060 Stock marchandises | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
084 Disponibilités | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
110 Total général Actif | 179 941.00 | 34 817.00 | 145 124.00 | 179 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 817.00 | | | 167 817.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 857.00 | | | 167 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 452.00 | | | 89 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | | | -1 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
252 Charges sociales | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
294 Charges financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |