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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 936.00 | 42 314.00 | 6 622.00 | 48 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 936.00 | 42 314.00 | 126 622.00 | 168 936.00 |
060 Stock marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
110 Total général Actif | 173 921.00 | 42 314.00 | 131 606.00 | 173 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 278.00 | | | 169 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
252 Charges sociales | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |