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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 686.00 | 49 594.00 | 4 092.00 | 53 686.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 686.00 | 49 594.00 | 124 092.00 | 173 686.00 |
060 Stock marchandises | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
110 Total général Actif | 194 646.00 | 49 594.00 | 145 052.00 | 194 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
252 Charges sociales | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
294 Charges financières | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |