| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 465.00 | 630 837.00 | 1 628.00 | 632 465.00 |
AN Terrains | 3 432 720.00 | 1 929 647.00 | 1 503 073.00 | 3 432 720.00 |
AP Constructions | 4 177 918.00 | 2 781 072.00 | 1 396 846.00 | 4 177 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 924 886.00 | 117 404 841.00 | 64 520 044.00 | 181 924 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 813.00 | 208 348.00 | 29 465.00 | 237 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 757 686.00 | | 35 757 686.00 | 35 757 686.00 |
BF Prêts | 1 730 030.00 | | 1 730 030.00 | 1 730 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117 806.00 | | 1 117 806.00 | 1 117 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 089 078.00 | 123 032 498.00 | 106 056 580.00 | 229 089 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 190.00 | | 209 190.00 | 209 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219 148.00 | | 14 219 148.00 | 14 219 148.00 |
BZ Autres créances | 35 801 316.00 | | 35 801 316.00 | 35 801 316.00 |
CF Disponibilités | 432 900.00 | | 432 900.00 | 432 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 494.00 | | 134 494.00 | 134 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 797 051.00 | | 50 797 051.00 | 50 797 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 886 129.00 | 123 032 498.00 | 156 853 631.00 | 279 886 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 205 959.00 | 37 205 959.00 | | 37 205 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 644 234.00 | 16 644 234.00 | | 16 644 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 976.00 | 26 373.00 | | 125 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 393 532.00 | 501 085.00 | | 2 393 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621 460.00 | 1 992 050.00 | | 2 621 460.00 |
DL TOTAL (I) | 58 991 161.00 | 56 369 701.00 | | 58 991 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 278.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 488 693.00 | 50 625 945.00 | | 49 488 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 488 693.00 | 50 663 223.00 | | 49 488 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 093 085.00 | 20 822 624.00 | | 16 093 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484 732.00 | 7 595 339.00 | | 7 484 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205 044.00 | 2 809 415.00 | | 3 205 044.00 |
EA Autres dettes | 21 590 913.00 | | | 21 590 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 373 775.00 | 31 227 379.00 | | 48 373 775.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 853 631.00 | 138 260 306.00 | | 156 853 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 373 775.00 | 31 227 379.00 | | 48 373 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 563 894.00 | 72 687 380.00 | 100 251 275.00 | 27 563 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 563 894.00 | 72 687 380.00 | 100 251 275.00 | 27 563 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 638 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 972 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 421 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 265 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 990 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 000.00 | 667 751.00 | | 457 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 278.00 | 236 943.00 | | 37 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 307.00 | 904 720.00 | | 494 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 4 947.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 326 022.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 566.00 | 578 697.00 | | 493 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 573.00 | 1 686 709.00 | | -406 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 206 415.00 | 106 465 699.00 | | 105 206 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 584 955.00 | 104 473 649.00 | | 102 584 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621 460.00 | 1 992 050.00 | | 2 621 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 311 723.00 | | 43 498 133.00 | 202 311 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 859.00 | 2 847 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 377 918.00 | 342 859.00 | 229 089 078.00 | 16 377 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377 918.00 | | 225 531 025.00 | 16 377 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 465.00 | | | 632 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 410 810.00 | | 43 498 133.00 | 198 410 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 695.00 | | | 3 190 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 377 918.00 | | | 16 377 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 506 065.00 | 8 526 432.00 | | 114 506 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 578.00 | 13 258.00 | | 617 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 810 736.00 | 8 513 174.00 | | 113 810 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 663 223.00 | 3 265 380.00 | 4 439 909.00 | 50 663 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 663 223.00 | 3 265 380.00 | 4 439 909.00 | 50 663 223.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265 380.00 | 3 323 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 116 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 093 085.00 | 16 093 085.00 | | 16 093 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865 595.00 | 3 865 595.00 | | 3 865 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 709.00 | 2 489 709.00 | | 2 489 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666 064.00 | 666 064.00 | | 666 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 205 044.00 | 3 205 044.00 | | 3 205 044.00 |
UP Prêts | 1 730 030.00 | 288 338.00 | 1 441 691.00 | 1 730 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 806.00 | | 1 117 806.00 | 1 117 806.00 |
UX Autres créances clients | 14 219 148.00 | 14 219 148.00 | | 14 219 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 6 974 524.00 | 6 974 524.00 | | 6 974 524.00 |
VC Groupe et associés | 28 198 671.00 | 28 198 671.00 | | 28 198 671.00 |
VI Groupe et associés | 21 590 913.00 | 21 590 913.00 | | 21 590 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 391.00 | 619 391.00 | | 619 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 002 796.00 | 50 443 298.00 | 2 559 497.00 | 53 002 796.00 |
VW T.V.A. | 388 329.00 | 388 329.00 | | 388 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 373 775.00 | 48 373 775.00 | | 48 373 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654 398.00 | 613 789.00 | | 654 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 067.00 | 139 403.00 | | 127 067.00 |
ST Autres comptes | 19 551 457.00 | 15 229 196.00 | | 19 551 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 504.00 | 333 785.00 | | 330 504.00 |
YT Sous‐traitance | 46 963 270.00 | 51 719 239.00 | | 46 963 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 747 874.00 | 857 790.00 | | 747 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402 272.00 | 1 471 579.00 | | 1 402 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 278 029.00 | 5 915 644.00 | | 6 278 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 609 024.00 | 15 833 653.00 | | 19 609 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 972 299.00 | 67 421 625.00 | | 66 972 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |