| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 947.00 | 1 185 552.00 | 23 395.00 | 1 208 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 770 556.00 | 2 770 556.00 | | 2 770 556.00 |
AN Terrains | 3 927 309.00 | 2 546 371.00 | 1 380 937.00 | 3 927 309.00 |
AP Constructions | 20 830 240.00 | 17 962 229.00 | 2 868 011.00 | 20 830 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 845 903.00 | 230 373 009.00 | 121 472 894.00 | 351 845 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415 894.00 | 4 238 676.00 | 177 218.00 | 4 415 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 351 381.00 | | 19 351 381.00 | 19 351 381.00 |
BF Prêts | 865 014.00 | | 865 014.00 | 865 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312 791.00 | | 1 312 791.00 | 1 312 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 605 791.00 | 259 154 146.00 | 147 451 644.00 | 406 605 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500 686.00 | | 2 500 686.00 | 2 500 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963 573.00 | | 12 963 573.00 | 12 963 573.00 |
BZ Autres créances | 37 874 792.00 | | 37 874 792.00 | 37 874 792.00 |
CF Disponibilités | 647 123.00 | | 647 123.00 | 647 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 834.00 | | 270 834.00 | 270 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 257 011.00 | | 54 257 011.00 | 54 257 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 139 849.00 | 259 154 146.00 | 201 985 702.00 | 461 139 849.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 277 046.00 | | 277 046.00 | 277 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 205 959.00 | 37 205 959.00 | | 37 205 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 644 234.00 | 16 644 234.00 | | 16 644 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 049.00 | 257 049.00 | | 257 049.00 |
DG Autres réserves | 24 741 574.00 | 24 741 574.00 | | 24 741 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 464.00 | 4 863 485.00 | | 1 934 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892 918.00 | -2 929 021.00 | | -2 892 918.00 |
DL TOTAL (I) | 77 890 361.00 | 80 783 280.00 | | 77 890 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 864.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65 600 350.00 | 60 607 011.00 | | 65 600 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 600 350.00 | 60 662 876.00 | | 65 600 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 923 583.00 | 17 584 801.00 | | 14 923 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 976 248.00 | 19 786 820.00 | | 33 976 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131 476.00 | 5 312 355.00 | | 8 131 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 674.00 | 1 955 321.00 | | 1 463 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 494 983.00 | 44 639 298.00 | | 58 494 983.00 |
ED (V) | 8.00 | 1 329.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 985 702.00 | 186 086 785.00 | | 201 985 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 216 944.00 | 29 323 907.00 | | 46 216 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 132.00 | 167 087 814.00 | 168 133 946.00 | 1 046 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 132.00 | 167 087 814.00 | 168 133 946.00 | 1 046 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 829 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 116 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 588 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 587 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 996 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 014.00 | 6.00 | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 033.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770 556.00 | | | 2 770 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 585.00 | 2 033.00 | | 2 770 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751 571.00 | -2 026.00 | | -2 751 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 874 605.00 | 119 410 874.00 | | 174 874 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 767 524.00 | 122 339 895.00 | | 177 767 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892 918.00 | -2 929 021.00 | | -2 892 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 211 987.00 | | 40 790 519.00 | 393 211 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 338.00 | 2 177 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 923 364.00 | 4 473 350.00 | 406 605 791.00 | 22 923 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 923 364.00 | 4 185 011.00 | 400 370 730.00 | 22 923 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979 504.00 | | | 3 979 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 779 765.00 | | 40 699 341.00 | 386 779 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 966.00 | | 91 178.00 | 2 374 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 923 364.00 | | | 22 923 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 278 494.00 | 16 290 106.00 | 4 185 011.00 | 244 278 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156 757.00 | 28 794.00 | | 1 156 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 043 986.00 | 16 261 312.00 | 4 185 011.00 | 243 043 986.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 327 418.00 | 50 372.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 662 876.00 | 7 587 721.00 | 2 650 248.00 | 60 662 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 770 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 770 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 662 876.00 | 10 358 278.00 | 2 650 248.00 | 60 662 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 587 721.00 | 2 650 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 976 248.00 | 33 976 248.00 | | 33 976 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851 949.00 | 4 851 949.00 | | 4 851 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 598.00 | 2 748 598.00 | | 2 748 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463 674.00 | 1 463 674.00 | | 1 463 674.00 |
UP Prêts | 865 014.00 | 288 338.00 | 576 676.00 | 865 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312 791.00 | | 1 312 791.00 | 1 312 791.00 |
UX Autres créances clients | 12 963 573.00 | 12 963 573.00 | | 12 963 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 11 666 056.00 | 11 666 056.00 | | 11 666 056.00 |
VC Groupe et associés | 17 892 393.00 | 17 892 393.00 | | 17 892 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 923 583.00 | 2 645 544.00 | 10 582 179.00 | 14 923 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 661 217.00 | | | 2 661 217.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 213.00 | 530 213.00 | | 530 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313 066.00 | 8 313 066.00 | | 8 313 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 287 006.00 | 51 397 539.00 | 1 889 467.00 | 53 287 006.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 494 983.00 | 46 216 944.00 | 10 582 179.00 | 58 494 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 878 865.00 | 994 453.00 | | 878 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 260.00 | 147 176.00 | | 158 260.00 |
ST Autres comptes | 66 778 627.00 | 32 212 055.00 | | 66 778 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 673.00 | 372 644.00 | | 382 673.00 |
YT Sous‐traitance | 53 794 552.00 | 40 126 118.00 | | 53 794 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 841 909.00 | 982 428.00 | | 841 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720 774.00 | 1 976 882.00 | | 1 720 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 535 990.00 | 3 978 531.00 | | 5 535 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 112 864.00 | 15 286 499.00 | | 28 112 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 116 927.00 | 72 857 994.00 | | 121 116 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |