| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 946.00 | 6 454.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 14 588.00 | 11 926.00 | 26 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 892.00 | 15 534.00 | 162 358.00 | 177 892.00 |
BT Marchandises | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 979.00 | | 221 979.00 | 221 979.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 398.00 | | 412 398.00 | 412 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 290.00 | 15 534.00 | 574 756.00 | 590 290.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -58 884.00 | | | -58 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 341.00 | | | 317 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | | | 147 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 290.00 | | | 524 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 756.00 | | | 574 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 699.00 | | | 394 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 209.00 | | 8 683.00 | 169 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 8 595.00 | 25 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 88.00 | 3 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 6 597.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 6 597.00 | | 8 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 821.00 | 147 821.00 | | 147 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 130.00 | 168 539.00 | 129 591.00 | 298 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 635.00 | 250 657.00 | 3 978.00 | 254 635.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 290.00 | 394 699.00 | 129 591.00 | 524 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
ST Autres comptes | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
YT Sous‐traitance | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 868.00 | | | 234 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 690.00 | | | 208 690.00 |