| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 815.00 | 6 582.00 | 21 233.00 | 27 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 970.00 | 24 152.00 | 4 818.00 | 28 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 555.00 | 30 734.00 | 175 821.00 | 206 555.00 |
BT Marchandises | 281 090.00 | 31 491.00 | 249 599.00 | 281 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 628.00 | | 368 628.00 | 368 628.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 354.00 | 31 491.00 | 753 863.00 | 785 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 909.00 | 62 225.00 | 929 685.00 | 991 909.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -29 084.00 | | | -29 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
DL TOTAL (I) | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 480.00 | | | 350 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 120.00 | | | 344 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 071.00 | | | 803 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 685.00 | | | 929 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 939.00 | | | 763 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 353.00 | 9 381.00 | | 21 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 9 381.00 | | 21 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 120.00 | 344 120.00 | | 344 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 359 765.00 | 359 765.00 | | 359 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 003.00 | 290 871.00 | 39 132.00 | 330 003.00 |
VI Groupe et associés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 040.00 | 500 270.00 | 5 770.00 | 506 040.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 071.00 | 763 939.00 | 39 132.00 | 803 071.00 |