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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 615.00 | 21 871.00 | 58 744.00 | 80 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 269.00 | 28 191.00 | 2 078.00 | 30 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 468.00 | 50 062.00 | 206 407.00 | 256 468.00 |
BT Marchandises | 632 960.00 | 55 553.00 | 577 407.00 | 632 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 021.00 | | 405 021.00 | 405 021.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 523.00 | 55 553.00 | 1 101 970.00 | 1 157 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 991.00 | 105 615.00 | 1 308 376.00 | 1 413 991.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
DL TOTAL (I) | 207 907.00 | | | 207 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 971.00 | | | 742 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 470.00 | | | 1 100 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 376.00 | | | 1 308 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 764.00 | | | 1 032 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 555.00 | | 55 683.00 | 206 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 584.00 | 5 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 770.00 | | 256 468.00 | 5 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | | 54 099.00 | 56 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 1 584.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 734.00 | 19 328.00 | | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 19 328.00 | | 30 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 491.00 | 24 062.00 | | 31 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491.00 | 24 062.00 | | 31 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 24 062.00 | | 31 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 374.00 | 278 374.00 | | 278 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 396 157.00 | 396 157.00 | | 396 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VC Groupe et associés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 971.00 | 675 265.00 | 67 706.00 | 742 971.00 |
VI Groupe et associés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 032.00 | | | 497 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 289.00 | 443 705.00 | 1 584.00 | 445 289.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 470.00 | 1 032 764.00 | 67 706.00 | 1 100 470.00 |