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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 300.00 | 21 411.00 | 13 889.00 | 35 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 803.00 | 31 137.00 | 94 666.00 | 125 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 973.00 | 52 548.00 | 411 425.00 | 463 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 938.00 | 52 548.00 | 453 390.00 | 505 938.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 223.00 | 39 722.00 | | 21 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | -18 499.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 60 110.00 | 54 223.00 | | 60 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 757.00 | 329 098.00 | | 271 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 45.00 | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 62 920.00 | | 40 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 605.00 | 47 389.00 | | 66 605.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 1 059.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 280.00 | 440 511.00 | | 393 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 390.00 | 494 734.00 | | 453 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 318.00 | 210 310.00 | | 354 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 788.00 | | 16 902.00 | 453 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 463 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 161 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 918.00 | | 16 902.00 | 150 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 294.00 | 22 254.00 | | 30 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 294.00 | 22 254.00 | | 30 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 468.00 | 223 505.00 | 16 571.00 | 262 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 280.00 | 354 318.00 | 16 571.00 | 393 280.00 |