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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 166.00 | 40 180.00 | 24 985.00 | 65 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 225.00 | 51 583.00 | 70 642.00 | 122 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 160.00 | 91 763.00 | 399 397.00 | 491 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CF Disponibilités | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 718.00 | | 91 718.00 | 91 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 878.00 | 91 763.00 | 491 115.00 | 582 878.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 424.00 | 21 422.00 | | 52 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 31 002.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 86 220.00 | 85 424.00 | | 86 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 997.00 | 132 175.00 | | 160 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 118 179.00 | | 92 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 530.00 | 70 980.00 | | 101 530.00 |
EA Autres dettes | 50 111.00 | 32 112.00 | | 50 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 895.00 | 353 446.00 | | 404 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 115.00 | 438 870.00 | | 491 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 946.00 | 286 894.00 | | 355 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 926.00 | | 63 534.00 | 431 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 491 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 187 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 156.00 | | 63 534.00 | 128 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 801.00 | 19 205.00 | 3 243.00 | 75 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 801.00 | 19 205.00 | 3 243.00 | 75 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VB T. V. A. | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 962.00 | 67 013.00 | 93 949.00 | 160 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 321.00 | 55 581.00 | 6 740.00 | 62 321.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 895.00 | 310 946.00 | 93 949.00 | 404 895.00 |