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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 739.00 | 35 084.00 | 13 655.00 | 48 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 40 717.00 | 38 700.00 | 79 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 926.00 | 75 801.00 | 356 125.00 | 431 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CF Disponibilités | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 672.00 | 75 801.00 | 438 870.00 | 514 672.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 422.00 | 5 610.00 | | 21 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 002.00 | 30 812.00 | | 31 002.00 |
DL TOTAL (I) | 85 424.00 | 69 422.00 | | 85 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 175.00 | 204 173.00 | | 132 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 80 215.00 | | 118 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | 80 644.00 | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 32 112.00 | 25 875.00 | | 32 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 446.00 | 390 908.00 | | 353 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 870.00 | 460 329.00 | | 438 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 206.00 | | 27 619.00 | 430 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 899.00 | 431 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 899.00 | 128 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 336.00 | | 26 719.00 | 127 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 900.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 172.00 | 19 629.00 | | 56 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 172.00 | 19 629.00 | | 56 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 938.00 | 65 386.00 | 66 552.00 | 131 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 446.00 | 286 894.00 | 66 552.00 | 353 446.00 |