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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 849.00 | 44 000.00 | 213 849.00 | 257 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 354.00 | 4 027.00 | 8 327.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 185.00 | 48 027.00 | 225 158.00 | 273 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 232.00 | | 1 649 232.00 | 1 649 232.00 |
BZ Autres créances | 311 406.00 | | 311 406.00 | 311 406.00 |
CF Disponibilités | 657 854.00 | | 657 854.00 | 657 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 521.00 | | 2 620 521.00 | 2 620 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 706.00 | 48 027.00 | 2 845 679.00 | 2 893 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 645.00 | 108 204.00 | | 143 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 455.00 | 298 496.00 | | 1 084 455.00 |
DH Report à nouveau | -349 160.00 | -109 224.00 | | -349 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 542.00 | -239 936.00 | | -327 542.00 |
DL TOTAL (I) | 551 398.00 | 57 540.00 | | 551 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 556.00 | 245 771.00 | | 250 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 9 431.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 005.00 | 1 139 237.00 | | 1 694 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 157.00 | 247 464.00 | | 341 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 281.00 | 1 641 903.00 | | 2 294 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 679.00 | 1 699 443.00 | | 2 845 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 389.00 | 1 417 364.00 | | 2 069 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 176.00 | | 213 573.00 | 63 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 564.00 | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 273 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 207 849.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | 3 304.00 | 9 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 2 420.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586.00 | 13 236.00 | | 7 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 10 000.00 | | 6 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 3 236.00 | | 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 205.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 205.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 27 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 005.00 | 1 694 005.00 | | 1 694 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 232.00 | 1 649 232.00 | | 1 649 232.00 |
VB T. V. A. | 301 726.00 | 301 726.00 | | 301 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 539.00 | 24 647.00 | 172 392.00 | 249 539.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 649.00 | 1 962 667.00 | 2 982.00 | 1 965 649.00 |
VW T.V.A. | 285 925.00 | 285 925.00 | | 285 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 281.00 | 2 069 389.00 | 172 392.00 | 2 294 281.00 |