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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 856.00 | 95 726.00 | 446 130.00 | 541 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 496.00 | 8 706.00 | 7 790.00 | 16 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 393.00 | 104 432.00 | 459 961.00 | 564 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 859.00 | | 2 928 859.00 | 2 928 859.00 |
BZ Autres créances | 718 858.00 | | 718 858.00 | 718 858.00 |
CF Disponibilités | 274 709.00 | | 274 709.00 | 274 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 922 426.00 | | 3 922 426.00 | 3 922 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 819.00 | 104 432.00 | 4 382 387.00 | 4 486 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 455.00 | 1 084 455.00 | | 1 084 455.00 |
DH Report à nouveau | -676 702.00 | -349 160.00 | | -676 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 450.00 | -327 542.00 | | -471 450.00 |
DL TOTAL (I) | 79 947.00 | 551 398.00 | | 79 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 125.00 | 250 556.00 | | 717 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 967.00 | 8 563.00 | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 487.00 | 1 694 005.00 | | 2 870 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 861.00 | 341 157.00 | | 705 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 440.00 | 2 294 281.00 | | 4 302 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 387.00 | 2 845 679.00 | | 4 382 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 373.00 | | 288 149.00 | 274 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 849.00 | | 284 007.00 | 257 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | | 4 142.00 | 12 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 822.00 | 56 405.00 | | 20 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 51 726.00 | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 4 679.00 | | 4 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 487.00 | 2 870 487.00 | | 2 870 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 859.00 | 2 928 859.00 | | 2 928 859.00 |
VB T. V. A. | 609 833.00 | 609 833.00 | | 609 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 684.00 | 95 894.00 | 417 290.00 | 715 684.00 |
VI Groupe et associés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 757.00 | 3 647 717.00 | 6 040.00 | 3 653 757.00 |
VW T.V.A. | 600 585.00 | 600 585.00 | | 600 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 440.00 | 3 682 650.00 | 417 290.00 | 4 302 440.00 |