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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 706.00 | 140 097.00 | 797 609.00 | 937 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 801.00 | 13 582.00 | 6 220.00 | 19 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 548.00 | 153 679.00 | 814 869.00 | 968 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 932 568.00 | | 5 932 568.00 | 5 932 568.00 |
BZ Autres créances | 1 436 623.00 | | 1 436 623.00 | 1 436 623.00 |
CF Disponibilités | 3 194 916.00 | | 3 194 916.00 | 3 194 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 106.00 | | 10 564 106.00 | 10 564 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 654.00 | 153 679.00 | 11 378 975.00 | 11 532 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084 455.00 | 1 084 455.00 | | 1 084 455.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 153.00 | -676 702.00 | | -1 148 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 956.00 | -471 450.00 | | -97 956.00 |
DL TOTAL (I) | -18 009.00 | 79 947.00 | | -18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 813.00 | 717 125.00 | | 938 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 669.00 | 8 967.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 830 590.00 | 2 870 487.00 | | 8 830 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 785.00 | 705 861.00 | | 1 525 785.00 |
EA Autres dettes | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396 984.00 | 4 302 440.00 | | 11 396 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 378 975.00 | 4 382 387.00 | | 11 378 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 396 984.00 | 4 302 440.00 | | 11 396 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | 1 441.00 | | 4 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 419 939.00 | | 29 419 939.00 | 29 419 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 419 939.00 | | 29 419 939.00 | 29 419 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 445 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 924 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 234 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 247.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 072 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 670.00 | -109 003.00 | | -77 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 929 956.00 | 10 232 691.00 | | 29 929 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 027 912.00 | 10 704 141.00 | | 30 027 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 956.00 | -471 450.00 | | -97 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 393.00 | | 454 155.00 | 564 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 968 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 937 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 856.00 | | 445 850.00 | 541 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 496.00 | | 3 305.00 | 16 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 5 000.00 | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 227.00 | 126 452.00 | 50 000.00 | 77 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 521.00 | 121 576.00 | 50 000.00 | 68 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 4 876.00 | | 8 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 830 590.00 | 8 830 590.00 | | 8 830 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 568.00 | 5 932 568.00 | | 5 932 568.00 |
VB T. V. A. | 1 295 393.00 | 1 295 393.00 | | 1 295 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 671.00 | 934 671.00 | | 934 671.00 |
VI Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 231.00 | 7 380 231.00 | | 7 380 231.00 |
VW T.V.A. | 1 350 971.00 | 1 350 971.00 | | 1 350 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 984.00 | 11 396 984.00 | | 11 396 984.00 |