| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 641.00 | 7 801.00 | 13 839.00 | 21 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 116.00 | 9 277.00 | 13 839.00 | 23 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
084 Disponibilités | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
110 Total général Actif | 79 643.00 | 9 277.00 | 70 366.00 | 79 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 366.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 407.00 | | | 255 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 152 467.00 | | | 152 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
252 Charges sociales | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 555.00 | | | -23 555.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 725.00 | | | -23 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |