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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 14 770.00 | 29 903.00 | 44 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 149.00 | 16 245.00 | 29 903.00 | 46 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
084 Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
110 Total général Actif | 126 595.00 | 16 245.00 | 110 350.00 | 126 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 599.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 205.00 | | | 342 205.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 418.00 | | | 360 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
242 Autres charges externes. | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 439.00 | | | -1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
252 Charges sociales | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 675.00 | | | 360 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257.00 | | | -257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188.00 | | | -188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 931.00 | | | 931.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |