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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 603.00 | 12 858.00 | 17 744.00 | 30 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 078.00 | 14 334.00 | 17 744.00 | 32 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
084 Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
110 Total général Actif | 76 057.00 | 14 334.00 | 61 724.00 | 76 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 323.00 | | | 26 323.00 |