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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 47 700.00 | 5 148.00 | 42 552.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 13 692.00 | 12 756.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 446.00 | 59 399.00 | 605 047.00 | 664 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 334.00 | 78 239.00 | 1 845 095.00 | 1 923 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 141.00 | | 159 141.00 | 159 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 431.00 | | 176 431.00 | 176 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 211.00 | | 368 211.00 | 368 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 545.00 | 78 239.00 | 2 213 306.00 | 2 291 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 214 689.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 248 687.00 | 224 689.00 | | 248 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 419.00 | 892 463.00 | | 1 040 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 217.00 | 628 928.00 | | 635 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | 82 750.00 | | 75 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 582.00 | 189 754.00 | | 144 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 12 400.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 619.00 | 1 846 295.00 | | 1 964 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 306.00 | 2 070 984.00 | | 2 213 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 998.00 | 1 102 306.00 | | 1 117 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 521.00 | | 1 204 521.00 | 1 204 521.00 |
FG Production vendue services | 354 173.00 | | 354 173.00 | 354 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 694.00 | | 1 558 694.00 | 1 558 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 098.00 | 1 054.00 | | 100 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 098.00 | -1 054.00 | | -100 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 181.00 | 1 910 671.00 | | 1 601 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 183.00 | 1 695 982.00 | | 1 577 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 998.00 | 214 689.00 | | 23 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 580.00 | 637 580.00 | | 637 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 419.00 | 193 798.00 | 770 464.00 | 1 040 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
VP Divers | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 234.00 | 174 794.00 | 32 440.00 | 207 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 619.00 | 1 117 998.00 | 770 464.00 | 1 964 619.00 |