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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 47 700.00 | 7 533.00 | 40 167.00 | 47 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 22 560.00 | 7 757.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 409.00 | 168 449.00 | 511 960.00 | 680 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 929.00 | 198 542.00 | 1 761 387.00 | 1 959 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 325.00 | | 150 325.00 | 150 325.00 |
CF Disponibilités | 342 183.00 | | 342 183.00 | 342 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 672.00 | | 546 672.00 | 546 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 601.00 | 198 542.00 | 2 308 059.00 | 2 506 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 687.00 | 213 689.00 | | 237 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 562.00 | 23 998.00 | | 204 562.00 |
DL TOTAL (I) | 453 249.00 | 248 687.00 | | 453 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 598.00 | 1 040 419.00 | | 893 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 217.00 | 635 217.00 | | 631 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 75 870.00 | | 102 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 985.00 | 144 582.00 | | 198 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 36 167.00 | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 809.00 | 1 964 619.00 | | 1 854 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 059.00 | 2 213 306.00 | | 2 308 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 949.00 | 1 117 998.00 | | 1 168 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 217.00 | | | 631 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 334.00 | | 36 595.00 | 1 923 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 894.00 | | 19 831.00 | 740 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | 16 763.00 | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 239.00 | 120 303.00 | 198 542.00 | 78 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 239.00 | 120 303.00 | 198 542.00 | 78 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 580.00 | 633 580.00 | | 633 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 598.00 | 207 738.00 | 650 303.00 | 893 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 017.00 | 30 814.00 | 49 203.00 | 80 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 809.00 | 1 168 949.00 | 650 303.00 | 1 854 809.00 |