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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 1 014.00 | 1 611.00 | 2 625.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 66 055.00 | 9 850.00 | 56 205.00 | 66 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 880.00 | 23 275.00 | 41 605.00 | 64 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 287.00 | 86 578.00 | 189 709.00 | 276 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 307.00 | 188 526.00 | 1 473 781.00 | 1 662 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CF Disponibilités | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 203.00 | | 597 203.00 | 597 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 510.00 | 188 526.00 | 2 070 984.00 | 2 259 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
DL TOTAL (I) | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 463.00 | | | 892 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 928.00 | | | 628 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 754.00 | | | 189 754.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 295.00 | | | 1 846 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 984.00 | | | 2 070 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 306.00 | | | 1 102 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 328.00 | 641 328.00 | | 641 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 463.00 | 148 475.00 | 606 581.00 | 892 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
VP Divers | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 765.00 | 41 765.00 | 21 000.00 | 62 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 295.00 | 1 102 306.00 | 606 581.00 | 1 846 295.00 |