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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 7 126.00 | 21 091.00 | 28 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 634.00 | 7 126.00 | 172 507.00 | 179 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
110 Total général Actif | 188 629.00 | 7 126.00 | 181 502.00 | 188 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
242 Autres charges externes. | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
252 Charges sociales | 507.00 | | | 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |