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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 14 181.00 | 14 037.00 | 28 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 634.00 | 14 181.00 | 165 453.00 | 179 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
110 Total général Actif | 183 016.00 | 14 181.00 | 168 834.00 | 183 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
230 Autres produits | 594.00 | | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
242 Autres charges externes. | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
252 Charges sociales | 534.00 | | | 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 147.00 | | | 4 147.00 |