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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 13 669.00 | 38 450.00 | 52 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 636.00 | 13 669.00 | 189 966.00 | 203 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
110 Total général Actif | 213 459.00 | 13 669.00 | 199 789.00 | 213 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -2 563.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -38 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
280 Produits financiers | 657.00 | | | 657.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |