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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 442.00 | 2 409.00 | 3 032.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 615.00 | 2 409.00 | 614 205.00 | 616 615.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 364.00 | 2 409.00 | 614 954.00 | 617 364.00 |
CU Autres participations | 611 173.00 | | 611 173.00 | 611 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 927.00 | | | -9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 866.00 | -9 927.00 | | -8 866.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | 2 416.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 286 234.00 | 292 490.00 | | 286 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 926.00 | 287 351.00 | | 230 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 960.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 97 153.00 | 38 023.00 | | 97 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 721.00 | 326 376.00 | | 328 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 954.00 | 618 865.00 | | 614 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 129.00 | 84 291.00 | | 143 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610.00 | 2 416.00 | | 2 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 2 416.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -2 416.00 | | -2 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866.00 | 9 927.00 | | 8 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 866.00 | -9 927.00 | | -8 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 615.00 | | | 616 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 173.00 | | | 611 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 1 179.00 | | 1 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | 1 179.00 | | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 416.00 | 2 610.00 | | 2 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416.00 | 2 610.00 | | 2 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 926.00 | 45 334.00 | 185 592.00 | 230 926.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 721.00 | 143 129.00 | 185 592.00 | 328 721.00 |