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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 442.00 | 3 498.00 | 1 944.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 615.00 | 3 498.00 | 613 117.00 | 616 615.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 258.00 | 3 498.00 | 613 760.00 | 617 258.00 |
CU Autres participations | 611 173.00 | | 611 173.00 | 611 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 793.00 | -9 927.00 | | -18 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 853.00 | -8 866.00 | | -6 853.00 |
DK Provisions réglementées | 7 436.00 | 5 027.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 281 790.00 | 286 234.00 | | 281 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 658.00 | 230 926.00 | | 185 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 600.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 145 295.00 | 97 153.00 | | 145 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 971.00 | 328 721.00 | | 331 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 760.00 | 614 954.00 | | 613 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 410.00 | 2 610.00 | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 2 610.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | -2 610.00 | | -2 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853.00 | 8 866.00 | | 6 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 853.00 | -8 866.00 | | -6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 173.00 | | | 611 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 088.00 | | 2 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | 1 088.00 | | 2 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 027.00 | 2 410.00 | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 2 410.00 | | 5 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 658.00 | 45 771.00 | 139 887.00 | 185 658.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 971.00 | 192 084.00 | 139 887.00 | 331 971.00 |