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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 935.00 | 156 127.00 | 804 808.00 | 960 935.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 809.00 | 156 127.00 | 822 682.00 | 978 809.00 |
CU Autres participations | 955 493.00 | 150 685.00 | 804 808.00 | 955 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DG Autres réserves | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DH Report à nouveau | | -25 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 50 983.00 | | 42 067.00 |
DK Provisions réglementées | 13 644.00 | 10 578.00 | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 721 048.00 | 675 915.00 | | 721 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 757.00 | 139 937.00 | | 93 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 8 196.00 | | 7 836.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 634.00 | 148 643.00 | | 101 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 682.00 | 824 558.00 | | 822 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 539.00 | 54 921.00 | | 54 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066.00 | 3 142.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 3 142.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | -3 142.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 938.00 | 214 731.00 | | 49 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870.00 | 163 748.00 | | 7 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 50 983.00 | | 42 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 935.00 | | | 960 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 493.00 | | | 955 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 586.00 | 856.00 | | 4 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 586.00 | 856.00 | | 4 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 578.00 | 3 066.00 | | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 155.00 | 1 530.00 | | 149 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 733.00 | 4 596.00 | | 159 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 757.00 | 46 661.00 | 47 095.00 | 93 757.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 634.00 | 54 539.00 | 47 095.00 | 101 634.00 |