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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 858.00 | 1 548.00 | 29 310.00 | 30 858.00 |
AH Fonds commercial | 739 400.00 | | 739 400.00 | 739 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 765.00 | 1 812.00 | 8 952.00 | 10 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 876.00 | 61 664.00 | 326 212.00 | 387 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 399.00 | 65 024.00 | 1 117 375.00 | 1 182 399.00 |
BT Marchandises | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 079.00 | 65 024.00 | 1 271 054.00 | 1 336 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 453.00 | | | -35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | -20 572.00 | | | -20 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 947.00 | | | 646 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 954.00 | | | 485 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 626.00 | | | 1 291 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 054.00 | | | 1 271 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 562.00 | | | 279 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 084.00 | | 1 288 084.00 | 1 288 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 084.00 | | 1 288 084.00 | 1 288 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 568.00 | |
GE Autres charges | | | 62 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 047.00 | | | 1 293 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 166.00 | | | 1 283 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 232.00 | | 11 668.00 | 1 174 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 182 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 258.00 | | | 770 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 974.00 | | 11 668.00 | 386 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 456.00 | 40 568.00 | | 24 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 589.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 39 979.00 | | 23 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 954.00 | | 38 640.00 | 485 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 343.00 | 105 233.00 | 434 877.00 | 631 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
VP Divers | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 929.00 | 61 429.00 | 13 500.00 | 74 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 627.00 | 279 563.00 | 473 517.00 | 1 291 627.00 |