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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 858.00 | 1 548.00 | 29 310.00 | 30 858.00 |
AH Fonds commercial | 739 400.00 | | 739 400.00 | 739 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 2 930.00 | 10 134.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 682.00 | 102 315.00 | 306 367.00 | 408 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 505.00 | 106 793.00 | 1 098 711.00 | 1 205 505.00 |
BT Marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 729.00 | | 207 729.00 | 207 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 234.00 | 106 793.00 | 1 306 441.00 | 1 413 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 572.00 | | | -25 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
DL TOTAL (I) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 984.00 | | | 530 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 645.00 | | | 484 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 138.00 | | | 203 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 631.00 | | | 1 277 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 441.00 | | | 1 306 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 943.00 | | | 405 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 926.00 | | 1 487 926.00 | 1 487 926.00 |
FG Production vendue services | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 627.00 | | 1 519 627.00 | 1 519 627.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 769.00 | |
GE Autres charges | | | 6 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 857.00 | | | 1 519 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 475.00 | | | 1 470 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 399.00 | | 23 105.00 | 1 182 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 258.00 | | | 770 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 641.00 | | 23 105.00 | 398 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 024.00 | 41 769.00 | | 65 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | 41 769.00 | | 63 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 138.00 | 203 138.00 | | 203 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 984.00 | 106 610.00 | 424 374.00 | 530 984.00 |
VI Groupe et associés | 484 645.00 | 37 331.00 | 447 314.00 | 484 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 804.00 | 102 304.00 | 13 500.00 | 115 804.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 631.00 | 405 943.00 | 871 688.00 | 1 277 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 013.00 | | | 315 013.00 |
ST Autres comptes | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 955.00 | | | 537 955.00 |