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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 858.00 | 1 548.00 | 29 310.00 | 30 858.00 |
AH Fonds commercial | 739 400.00 | | 739 400.00 | 739 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 4 007.00 | 9 057.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 640.00 | 165 053.00 | 288 587.00 | 453 640.00 |
AX Avances et acomptes | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 377.00 | 170 608.00 | 1 119 769.00 | 1 290 377.00 |
BT Marchandises | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 547.00 | 170 608.00 | 1 280 938.00 | 1 451 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DL TOTAL (I) | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 461.00 | | | 754 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 645.00 | | | 244 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 949.00 | | | 1 196 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 938.00 | | | 1 280 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 382.00 | | | 547 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 460.00 | | 1 002 460.00 | 1 002 460.00 |
FG Production vendue services | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 399.00 | | 1 044 399.00 | 1 044 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 196.00 | | | 1 139 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 016.00 | | | 1 084 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 505.00 | | 84 871.00 | 1 205 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 258.00 | | | 770 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 747.00 | | 83 996.00 | 421 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 875.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 793.00 | 63 814.00 | | 106 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 245.00 | 63 814.00 | | 105 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 461.00 | 104 895.00 | 649 566.00 | 754 461.00 |
VI Groupe et associés | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VP Divers | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 144.00 | 74 769.00 | 14 375.00 | 89 144.00 |
VW T.V.A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 949.00 | 547 382.00 | 649 566.00 | 1 196 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 384.00 | | | 269 384.00 |
ST Autres comptes | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 468.00 | | | 481 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |