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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 144.00 | 2 488.00 | 2 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 235.00 | | 867 235.00 | 867 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 167.00 | 144.00 | 961 023.00 | 961 167.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 291 434.00 | | 291 434.00 | 291 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 434.00 | | 391 434.00 | 391 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 601.00 | 144.00 | 1 352 457.00 | 1 352 601.00 |
CU Autres participations | 91 301.00 | | 91 301.00 | 91 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
DL TOTAL (I) | 397 967.00 | | | 397 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 186.00 | | | 942 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 491.00 | | | 954 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 457.00 | | | 1 352 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 956.00 | | | 324 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 956.00 | | | 324 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 699.00 | | | 257 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 699.00 | | | 257 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 301.00 | | | 1 491 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 134.00 | 958 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 134.00 | 961 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 669.00 | | | 1 488 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 235.00 | | 867 235.00 | 867 235.00 |
VI Groupe et associés | 942 186.00 | | 942 186.00 | 942 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 235.00 | 100 000.00 | 867 235.00 | 967 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 491.00 | 12 305.00 | 942 186.00 | 954 491.00 |