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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 898.00 | 733.00 | 2 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 920.00 | | 852 920.00 | 852 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 887.00 | 1 898.00 | 1 107 989.00 | 1 109 887.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 723.00 | 1 898.00 | 1 164 825.00 | 1 166 723.00 |
CU Autres participations | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 42 517.00 | 47 469.00 | | 42 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | -4 952.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 396 050.00 | 393 015.00 | | 396 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 394.00 | 827 204.00 | | 766 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 249.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 774.00 | 829 453.00 | | 768 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 825.00 | 1 222 467.00 | | 1 164 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 778.00 | 28 166.00 | | 23 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743.00 | 33 118.00 | | 20 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | -4 952.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 387.00 | | | 1 112 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 107 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 109 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 756.00 | | | 1 109 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 877.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 877.00 | | 1 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 920.00 | | 852 920.00 | 852 920.00 |
VI Groupe et associés | 766 394.00 | | 766 394.00 | 766 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 920.00 | | 852 920.00 | 852 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 774.00 | 2 380.00 | 766 394.00 | 768 774.00 |