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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 021.00 | 1 610.00 | 2 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 420.00 | | 855 420.00 | 855 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 387.00 | 1 021.00 | 1 111 366.00 | 1 112 387.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 101.00 | | 111 101.00 | 111 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 488.00 | 1 021.00 | 1 222 467.00 | 1 223 488.00 |
CU Autres participations | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DG Autres réserves | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | 49 967.00 | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 393 015.00 | 397 967.00 | | 393 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 204.00 | 942 186.00 | | 827 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 1 968.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 453.00 | 954 491.00 | | 829 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 467.00 | 1 352 457.00 | | 1 222 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | 257 699.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 257 699.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 67 257.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 166.00 | 366 522.00 | | 28 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118.00 | 316 556.00 | | 33 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952.00 | 49 967.00 | | -4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 167.00 | | 163 455.00 | 961 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 235.00 | 1 109 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 1 112 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 536.00 | | 163 455.00 | 958 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 877.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 877.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 420.00 | | 855 420.00 | 855 420.00 |
VI Groupe et associés | 827 204.00 | 827 204.00 | | 827 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 420.00 | 95 000.00 | 855 420.00 | 950 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 453.00 | 829 453.00 | | 829 453.00 |