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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 168.00 | 7 647.00 | 11 521.00 | 19 168.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 401.00 | 1 822.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 392.00 | 8 048.00 | 88 344.00 | 96 392.00 |
BP En cours de production de services | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 697.00 | | 261 697.00 | 261 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 273.00 | | 313 273.00 | 313 273.00 |
BZ Autres créances | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 915.00 | | 686 915.00 | 686 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 308.00 | 8 048.00 | 775 259.00 | 783 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 430.00 | | | 160 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 529.00 | | | 289 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 915.00 | | | 180 915.00 |
EA Autres dettes | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 935.00 | | | 688 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 259.00 | | | 775 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 532.00 | | | 552 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 253.00 | | 1 142 253.00 | 1 142 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 253.00 | | 1 142 253.00 | 1 142 253.00 |
FM Production stockée | | | 8 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 070.00 | | | 1 173 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 374.00 | | | 1 099 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UX Autres créances clients | 302 660.00 | 302 660.00 | | 302 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VB T. V. A. | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 430.00 | 28 279.00 | 115 075.00 | 160 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 377.00 | 366 377.00 | | 366 377.00 |
VW T.V.A. | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 684.00 | 552 533.00 | 115 075.00 | 684 684.00 |