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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 50 348.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 156 294.00 | |
BP En cours de production de services | | | 16 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 633 089.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 858.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 834 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 990 314.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 149.00 | 72 696.00 | | 92 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 852.00 | 19 452.00 | | 65 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212.00 | 1 039.00 | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 169 212.00 | 104 188.00 | | 169 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 760.00 | 132 151.00 | | 118 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 406.00 | 4 251.00 | | 17 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 173.00 | 192 095.00 | | 332 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 276.00 | 199 289.00 | | 248 276.00 |
EA Autres dettes | 37 130.00 | 99 679.00 | | 37 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 973.00 | 74 323.00 | | 65 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 102.00 | 701 789.00 | | 821 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 314.00 | 805 978.00 | | 990 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 245.00 | 593 828.00 | | 720 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 810 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 810 750.00 | |
FM Production stockée | | | -5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 294.00 | 1 715.00 | | 10 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 1 589.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 3 304.00 | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 1 498.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | 1 806.00 | | 11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 3 433.00 | | 18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 372.00 | 1 439 397.00 | | 1 818 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 520.00 | 1 419 944.00 | | 1 752 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 852.00 | 19 453.00 | | 65 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 636.00 | | 75 313.00 | 137 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 447.00 | 200 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 781.00 | 153 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 47 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 606.00 | | 48 465.00 | 116 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | | 26 848.00 | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | 31 779.00 | 11 977.00 | 24 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 559.00 | 21 164.00 | 11 781.00 | 18 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848.00 | 10 615.00 | 196.00 | 5 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 21 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 21 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 852.00 | 16 280.00 | 21 852.00 | 21 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 172.00 | 332 172.00 | | 332 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
UX Autres créances clients | 633 089.00 | 633 089.00 | | 633 089.00 |
VB T. V. A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 760.00 | 35 310.00 | 83 450.00 | 118 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 901.00 | 737 901.00 | | 737 901.00 |
VW T.V.A. | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 695.00 | 720 245.00 | 83 450.00 | 803 695.00 |