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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 606.00 | 18 559.00 | 23 046.00 | 41 606.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 030.00 | 5 848.00 | 15 182.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 636.00 | 24 407.00 | 113 228.00 | 137 636.00 |
BP En cours de production de services | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 941.00 | | 566 941.00 | 566 941.00 |
BZ Autres créances | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CF Disponibilités | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 749.00 | | 692 749.00 | 692 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 386.00 | 24 407.00 | 805 978.00 | 830 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 73 696.00 | | 19 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 039.00 | 2 628.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 104 188.00 | 86 324.00 | | 104 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 151.00 | 160 430.00 | | 132 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 095.00 | 289 529.00 | | 192 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 289.00 | 180 915.00 | | 199 289.00 |
EA Autres dettes | 99 679.00 | 23 190.00 | | 99 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 323.00 | 30 618.00 | | 74 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 789.00 | 688 935.00 | | 701 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 978.00 | 775 259.00 | | 805 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 828.00 | 552 532.00 | | 593 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 666.00 | | 1 422 666.00 | 1 422 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 666.00 | | 1 422 666.00 | 1 422 666.00 |
FM Production stockée | | | 13 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | 2 137.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 2 137.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 2 137.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 12 599.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 394.00 | 1 173 070.00 | | 1 439 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 942.00 | 1 099 374.00 | | 1 419 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 452.00 | 73 696.00 | | 19 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
UX Autres créances clients | 566 941.00 | 566 941.00 | | 566 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 151.00 | 28 442.00 | 103 709.00 | 132 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 429.00 | 617 429.00 | | 617 429.00 |
VW T.V.A. | 104 062.00 | 104 062.00 | | 104 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 538.00 | 593 829.00 | 103 709.00 | 697 538.00 |