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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 355 560.00 | | 355 560.00 | 355 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 853 294.00 | | 3 853 294.00 | 3 853 294.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 346.00 | | 4 209 346.00 | 4 209 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 346.00 | | 4 209 346.00 | 4 209 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 133.00 | | | 348 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 133.00 | | | 3 348 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | 853 744.00 | | | 853 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 213.00 | | | 861 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 346.00 | | | 4 209 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 968.00 | | | 373 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 133.00 | | | 348 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 510.00 | 314 510.00 | | 314 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 539 234.00 | 539 234.00 | | 539 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 213.00 | 861 213.00 | | 861 213.00 |