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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BZ Autres créances | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 845.00 | | 627 845.00 | 627 845.00 |
CF Disponibilités | 3 707 744.00 | | 3 707 744.00 | 3 707 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 249.00 | | 4 694 249.00 | 4 694 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 249.00 | | 4 694 249.00 | 4 694 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 048.00 | 348 133.00 | | 637 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 455.00 | 3 348 133.00 | | 3 654 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563.00 | 47.00 | | 1 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 4 323.00 | | 21 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 921.00 | 3 099.00 | | 88 921.00 |
EA Autres dettes | 804 487.00 | 853 744.00 | | 804 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 374.00 | 861 213.00 | | 916 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 249.00 | 4 209 346.00 | | 4 694 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 363 288.00 | 15 900.00 | | 14 363 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 363 288.00 | 15 900.00 | | 14 363 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 879 893.00 | 11 361.00 | | 13 879 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 003 313.00 | 11 361.00 | | 14 003 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 975.00 | 4 539.00 | | 359 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 921.00 | 3 099.00 | | 88 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 175.00 | 373 968.00 | | 14 793 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 127.00 | 25 834.00 | | 14 156 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 048.00 | 348 133.00 | | 637 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 930.00 | 65 250.00 | 273 680.00 | 338 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 465 557.00 | 465 557.00 | | 465 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 560.00 | | 355 560.00 | 355 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 660.00 | 3 100.00 | 355 560.00 | 358 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 374.00 | 642 694.00 | 273 680.00 | 916 374.00 |